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Cpic Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157)

Shanghai

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08/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 422,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 001157

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GTJA Allianz Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	7,730	7,730
Azioni	18,750	18,750
Obbl.	32,480	32,480
Convertibile	7,930	7,930
Altri	33,120	33,120

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,365	18,329
Prezzo/Valore contabile	1,982	2,222
Prezzo/Vendite	1,401	1,846
Prezzo/Flusso di cassa	6,812	12,092
Rendimento dei dividendi	3,366	2,537
Crescita utili su 5 anni	11,125	16,690

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	29,480	14,665
Industriali	15,800	21,665
Prodotti di base	12,330	13,114
Energia	8,790	8,469
Difesa del consumatore	8,320	10,977
Servizi finanziari	7,680	14,373
Tecnologia	7,400	24,762
Servizi di comunicazione	4,830	5,463
Servizi pubblici	3,240	5,580
Sanità	2,120	12,207

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	10,91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	10,73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	5,43	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED BOND GREEN 2023 2	-	5,43	-	-
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 8	-	5,40	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1,42	-	-
BYD A	CNE100001526	1,31	269,46	+0,10%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,31	1.447,00	+0,31%
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1,26	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,24	-	-

Principali fondi azionari emessi da CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923,97M	8,34	0,27	9,05
GTJA Allianz Selected Industry St	799,53M	18,73	-18,03	6,72
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750,05M	14,72	-6,74	9,79
GTJA Allianz Technology Power Eq	740,81M	17,81	-18,31	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	274,24M	8,33	-1,75	10,11

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Futures DAX	20.439,0	-15,0	-0,07%
US 500	5.907,4	-9,9	-0,17%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
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Cotone N.2	68,34	+0,11	+0,16%

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BTP 2Y	2,556	+0,014	+0,55%
Euro Bund	131,47	-0,11	-0,08%
BTP italiani	118,52	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,677	-0,016	-0,34%
BTP 30 Y	4,365	+0,011	+0,25%
Germania 10 anni	2,5290	+0,0050	+0,20%

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