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Cpic Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157)

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16/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 292,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 001157

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GTJA Allianz Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	2,070	2,070
Azioni	18,300	18,300
Obbl.	28,990	28,990
Convertibile	5,630	5,630
Altri	45,010	45,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,865	18,984
Prezzo/Valore contabile	1,464	2,426
Prezzo/Vendite	0,874	2,130
Prezzo/Flusso di cassa	5,530	13,357
Rendimento dei dividendi	4,744	2,305
Crescita utili su 5 anni	13,195	18,423

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	20,250	13,841
Industriali	16,930	19,644
Prodotti di base	10,950	12,203
Energia	10,150	6,345
Difesa del consumatore	9,530	10,945
Servizi finanziari	9,420	14,191
Tecnologia	8,470	25,916
Servizi di comunicazione	5,260	5,035
Servizi pubblici	4,260	4,290
Sanità	3,300	14,542
Immobiliari	1,480	5,219

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 131

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	5,89	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 13	-	5,80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	5,79	-	-
BRIGHT FOOD (GROUP) CO.,LTD. BOND 2021 2	-	5,77	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2022 2	-	5,74	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,67	1.715,00	+0,62%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	0,96	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,73	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	0,66	-	-
Weichai Power A	CNE1000000D4	0,62	17,18	-1,55%

Principali fondi azionari emessi da CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1,03B	2,31	-0,98	11,18
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	6,09	-13,32	8,73
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	6,14	-13,23	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-3,72	-11,49	9,32
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	265,66M	-3,98	-8,64	10,33

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DAX	18.665,25	-60,46	-0,32%
Futures DAX	18.748,0	-66,0	-0,35%
US 500	5.295,9	-1,2	-0,02%
Dow Jones	39.869,38	-38,62	-0,10%
Indice del Dollaro	104,645	+0,300	+0,29%
Euro Index	128,27	-0,12	-0,09%

UniCredit	36,635	+0,325	+0,90%
Intesa Sanpaolo	3,7385	+0,0055	+0,15%
Banco Bpm	6,708	+0,174	+2,66%
Stellantis NV	20,900	-0,270	-1,28%
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SBI Japan Equity .	26.649,000	+1.443,000	+5,72%
ATUARIAL 11 FUNDO.	1.699,690	+0,940	+0,06%
HSBC Global Inves.	9,320	+0,020	+0,25%
NMDC Ltd Future	278,25	+10,40	+3,88%
RBED11	140,68	+0,54	+0,39%
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THQQF	2,80	+0,05	+1,82%