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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Eur-a Acc (0P00000H6A)

Liechtenstein

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18/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 636,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Liechtenstein

Emittente: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0010404585

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000H6A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,180	141,490	137,310
Obbl.	2,660	2,660	0,000
Convertibile	92,090	92,090	0,000
Preferito	1,070	1,070	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,971	18,104
Prezzo/Valore contabile	2,384	3,062
Prezzo/Vendite	2,471	2,504
Prezzo/Flusso di cassa	7,215	10,864
Rendimento dei dividendi	2,423	2,804
Crescita utili su 5 anni	12,613	13,142

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,820	85,817
Denaro	14,160	12,774
Derivato	-9,980	73,220

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 107

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,54	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,82	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1,67	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1,61	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1,60	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,49	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1,48	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1,48	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688837207	1,41	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1,37	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Holinger Asset Management AG

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		140,9M	5,68	-2,85	2,79

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DAX	19.909,14	-75,18	-0,38%
Futures DAX	19.975,9	-127,1	-0,63%
US 500	5.904,2	-2,7	-0,05%
Dow Jones	42.573,73	-418,48	-0,97%
Indice del Dollaro	107,760	-0,173	-0,16%
Euro Index	126,62	-0,07	-0,05%

UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,8630	-0,0020	0,00%
Banco Bpm	7,812	-0,020	-0,26%
Stellantis NV	12,590	-0,006	-0,08%
Saipem	2,5090	-0,0020	0,00%
Telecom Italia	0,2466	+0,0007	+0,00%
BCA MPS	6,806	+0,154	+2,25%

Petrolio Greggio	71,61	+0,62	+0,87%
Petrolio Brent	74,58	+0,59	+0,80%
Gas naturale	3,992	+0,078	+1,99%
Oro	2.619,41	+1,31	+0,05%
Rame	4,0903	+0,0005	+0,01%
Frumento	548,62	-0,13	-0,02%
Cotone N.2	68,71	+0,24	+0,35%

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BTP 2Y	2,422	-0,035	-1,63%
Euro Bund	133,28	+0,26	+0,20%
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