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Harvest Flexible Wallet Mmkt Fund A (000581)

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 80,42B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000581

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Harvest Flexible Wallet MMkt Fund A (000581). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	77,210	77,210	0,000
Altri	22,790	22,790	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,824	19,180
Prezzo/Valore contabile	1,023	2,261
Prezzo/Vendite	0,783	1,501
Prezzo/Flusso di cassa	4,715	8,722
Rendimento dei dividendi	5,467	2,506
Crescita utili su 5 anni	12,928	15,943

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	77,209	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	66,54	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	2,33	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	1,59	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 40TH ISSUANCE	-	1,46	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1,01	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 44TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 41TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0,73	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 5	-	0,61	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 212TH ISSUANCE	-	0,61	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80,42B	1,54	1,76	-
Harvest Money Market A	45,03B	1,53	1,81	2,62
Harvest Money Market B	45,03B	1,75	2,06	2,87
Harvest Money Market E	45,03B	1,53	1,82	-
Harvest Organization Express MMkt H	31,42B	1,54	1,82	-

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DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
Futures DAX	20.094,0	-6,0	-0,03%
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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,510	+0,159	+0,15%
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Petrolio Brent	72,92	+0,36	+0,50%
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