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Harvest Pure Bond Fund A (070037)

Shanghai

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,22B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 070037

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Harvest Pure Bond Fund A (070037). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	3,37	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	2,94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	2,62	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	2,31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	2,30	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80,42B	1,41	1,76	2,74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80,42B	1,42	1,78	-
Harvest Money Market A	45,03B	1,41	1,83	2,65
Harvest Money Market B	45,03B	1,61	2,08	2,89
Harvest Money Market E	45,03B	1,41	1,83	-

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DAX	19.295,98	-109,22	-0,56%
Futures DAX	19.352,0	-25,7	-0,13%
US 500	6.024,5	+2,9	+0,05%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
Indice del Dollaro	106,830	-0,010	-0,01%
Euro Index	125,54	-0,07	-0,06%

UniCredit	35,870	-0,405	-1,13%
Intesa Sanpaolo	3,5825	-0,0265	-0,83%
Banco Bpm	6,932	-0,076	-1,14%
Stellantis NV	12,200	-0,614	-4,76%
Saipem	2,4050	+0,0300	+1,26%
Telecom Italia	0,2323	-0,0042	0,00%
BCA MPS	5,836	+0,036	+0,69%

Petrolio Greggio	68,66	-0,11	-0,16%
Petrolio Brent	72,16	-0,32	-0,44%
Gas naturale	3,448	-0,034	-0,98%
Oro	2.659,97	+13,67	+0,52%
Rame	4,1315	+0,0005	+0,01%
Frumento	554,10	-2,90	-0,52%
Cotone N.2	71,69	+0,01	+0,01%

BTP 10Y	3,459	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,475	-0,021	-0,80%
Euro Bund	133,88	-0,01	-0,01%
BTP italiani	121,30	+0,00	+0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,303	-0,002	-0,05%
BTP 30 Y	4,117	-0,007	-0,24%
Germania 10 anni	2,1980	-0,0010	0,00%

Quotazioni viste di recente

	Nome	Prezzo	Var.	Var. %
	Harvest Pure Bond.	1,347	0,000	0,03%