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Harvest Xinjin Bao Mmkt Fd A (000618)

Shanghai

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,5B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000618

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Harvest Xinjin Bao MMkt Fd (000618). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	61,150	61,150	0,000
Altri	38,850	38,850	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	61,146	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	48,38	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 190TH ISSUANCE	-	1,83	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1,22	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 62TH ISSUANCE	-	1,22	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 50TH ISSUANCE	-	1,22	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 68TH ISSUANCE	-	1,22	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	1,22	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,22	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	1,22	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,22	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80,42B	1,41	1,76	2,74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80,42B	1,42	1,78	-
Harvest Money Market A	45,03B	1,41	1,83	2,65
Harvest Money Market B	45,03B	1,61	2,08	2,89
Harvest Money Market E	45,03B	1,41	1,83	-

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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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