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Harvest Xinjin Bao Mmkt Fd A (000618)

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25/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,58B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000618

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Harvest Xinjin Bao MMkt Fd (000618). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	70,830	70,830	0,000
Altri	29,170	29,170	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	70,834	57,093

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	55,79	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE	-	2,95	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 290	-	1,35	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 293	-	1,35	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 335	-	1,35	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 160TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
NANYANG COMMERCIAL BANK LIMITED 2023 CD 41TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 233TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 82TH ISSUANCE	-	1,34	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Harvest Flexible Wallet MMkt A	82,18B	0,78	1,85	2,87
Harvest Flexible Wallet MMkt E	82,18B	0,79	1,87	-
Harvest Money Market B	40,61B	0,89	2,17	3,03
Harvest Money Market E	40,61B	0,79	1,93	-
Harvest Money Market A	40,61B	0,79	1,93	2,79

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