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Hdfc Capital Builder Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL)

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03/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 73,84B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01400

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005WLL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout (0P00005WLL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,690	0,910	0,220
Azioni	99,310	99,310	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,117	19,325
Prezzo/Valore contabile	2,996	2,618
Prezzo/Vendite	2,329	1,937
Prezzo/Flusso di cassa	18,172	15,195
Rendimento dei dividendi	1,585	1,673
Crescita utili su 5 anni	18,919	29,135

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	32,180	30,846
Tecnologia	11,730	10,350
Industriali	10,650	9,273
Consumi Ciclici	9,400	11,281
Sanità	8,660	7,121
Difesa del consumatore	8,260	5,902
Servizi di comunicazione	5,410	3,854
Servizi pubblici	4,650	4,950
Immobiliari	3,840	2,807
Prodotti di base	2,840	8,575
Energia	2,380	6,166

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 91

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	7,22	1.265,05	-1,98%
HDFC Bank	INE040A01034	6,93	1.749,20	-2,48%
Infosys	INE009A01021	4,72	1.938,75	-0,98%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,30	1.598,85	-0,67%
Axis Bank	INE238A01034	3,92	1.084,90	-0,16%
State Bank	INE062A01020	3,75	793,40	-0,97%
NTPC	INE733E01010	3,05	339,85	+0,55%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,77	3.659,90	-1,44%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,65	1.849,65	-1,51%
HCL Tech	INE860A01027	2,38	1.946,65	-1,30%

Principali fondi emessi da HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726,53B	6,68	6,23	5,23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	726,53B	6,34	5,99	5,00
HDFC Liquid Fund Growth	726,53B	6,71	6,24	6,26
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	726,53B	6,44	5,29	4,87
HDFC Liquid Direct Growth Option	726,53B	6,77	6,34	6,36

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Futures DAX	20.082,5	+36,5	+0,18%
US 500	5.939,1	-3,5	-0,06%
Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
Indice del Dollaro	108,720	-0,080	-0,07%
Euro Index	125,75	+0,13	+0,11%

UniCredit	38,345	-0,035	-0,10%
Intesa Sanpaolo	3,8490	-0,0010	0,00%
Banco Bpm	7,694	-0,076	-1,03%
Stellantis NV	12,176	-0,444	-3,49%
Saipem	2,7200	+0,0580	+2,25%
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BCA MPS	6,648	-0,062	-0,89%

Petrolio Greggio	74,00	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	76,49	-0,02	-0,03%
Gas naturale	3,523	+0,169	+5,04%
Oro	2.657,05	+2,35	+0,09%
Rame	4,0815	+0,0057	+0,14%
Frumento	532,60	+3,35	+0,63%
Cotone N.2	68,01	+0,35	+0,52%

BTP 10Y	3,592	-0,009	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
Euro Bund	132,33	-0,31	-0,23%
BTP italiani	119,39	-0,62	-0,52%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,027	+0,59%
BTP 30 Y	4,261	-0,013	-0,23%
Germania 10 anni	2,4245	-0,0025	0,00%

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