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Hdfc Capital Builder Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL)

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04/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 74,29B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01400

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005WLL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout (0P00005WLL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,860	0,870	0,010
Azioni	99,140	99,140	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,574	18,769
Prezzo/Valore contabile	2,978	2,593
Prezzo/Vendite	2,348	1,973
Prezzo/Flusso di cassa	19,134	16,128
Rendimento dei dividendi	1,616	1,647
Crescita utili su 5 anni	18,981	16,818

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	32,170	30,579
Tecnologia	11,160	9,782
Industriali	10,910	9,452
Consumi Ciclici	9,480	10,906
Sanità	8,860	7,465
Difesa del consumatore	8,150	6,143
Servizi di comunicazione	5,320	3,591
Servizi pubblici	5,080	5,472
Immobiliari	3,640	2,791
Prodotti di base	2,750	8,910
Energia	2,470	6,009

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 90

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	7,13	1.316,05	+0,58%
HDFC Bank	INE040A01034	6,78	1.860,10	+1,85%
Infosys	INE009A01021	4,43	1.889,25	-0,15%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,23	1.584,10	-2,25%
Axis Bank	INE238A01034	3,98	1.159,45	-0,09%
State Bank	INE062A01020	3,64	859,70	+0,67%
NTPC	INE733E01010	3,41	372,75	+1,44%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,74	1.800,20	+0,01%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,68	3.789,90	+0,08%
HCL Tech	INE860A01027	2,38	1.897,65	+0,36%

Principali fondi emessi da HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HDFC Liquid Fund Growth	673,31B	6,12	6,15	6,28
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	673,31B	5,87	5,21	4,87
HDFC Liquid Direct Growth Option	673,31B	6,17	6,25	6,37
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	673,31B	5,93	5,29	4,94
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	673,31B	6,16	6,24	5,31

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Frumento	547,90	+0,65	+0,12%
Cotone N.2	71,31	+0,05	+0,07%

BTP 10Y	3,212	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,335	-0,014	-0,43%
Euro Bund	136,87	-0,04	-0,03%
BTP italiani	122,93	+0,00	+0,00%
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BTP 30 Y	3,907	-0,006	-0,26%
Germania 10 anni	2,0515	-0,0035	0,00%

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