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Hdfc Liquid Fund Weekly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V0I)

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30/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 726,53B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1ID3

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005V0I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme (0P00005V0I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,790	104,830	5,040
Altri	0,210	0,210	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	74,364	52,696
Azienda	24,837	20,999
Governo	0,594	3,191

Principali holding

Numero di holding long: 168

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	4,37	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	3,33	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	2,99	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2,63	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,71	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1,61	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,32	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,66	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0,64	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	0,57	-	-

Principali fondi emessi da HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	726,53B	6,74	6,32	5,32
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	726,53B	6,40	6,08	5,08
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726,53B	6,68	6,23	5,23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	726,53B	6,34	5,99	5,00
HDFC Liquid Fund Growth	726,53B	6,71	6,24	6,26

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DAX	19.909,14	-75,18	-0,38%
Futures DAX	19.975,9	-127,1	-0,63%
US 500	5.882,0	-24,9	-0,42%
Dow Jones	42.500,29	-73,44	-0,17%
Indice del Dollaro	108,255	+0,322	+0,30%
Euro Index	125,93	-0,38	-0,30%

UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,8630	-0,0020	0,00%
Banco Bpm	7,812	-0,020	-0,26%
Stellantis NV	12,590	-0,006	-0,08%
Saipem	2,5090	-0,0020	0,00%
Telecom Italia	0,2466	+0,0007	+0,00%
BCA MPS	6,806	+0,154	+2,25%

Petrolio Greggio	71,88	+0,89	+1,25%
Petrolio Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Gas naturale	3,631	-0,305	-7,75%
Oro	2.637,96	+19,86	+0,76%
Rame	4,0240	-0,0690	-1,69%
Frumento	551,00	+2,00	+0,36%
Cotone N.2	68,38	-0,10	-0,15%

BTP 10Y	3,519	-0,002	-0,06%
BTP 2Y	2,434	-0,021	-0,86%
Euro Bund	133,28	+0,00	+0,00%
BTP italiani	119,90	+0,00	+0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,576	+0,031	+0,68%
BTP 30 Y	4,203	-0,012	-0,28%
Germania 10 anni	2,3620	-0,0020	-0,08%

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