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Hdfc Liquid Fund Weekly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V0I)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 673,31B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1ID3

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005V0I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme (0P00005V0I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,770	103,150	3,380
Altri	0,230	0,230	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	99,773	51,188

Principali holding

Numero di holding long: 91

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	6,13	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	3,30	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	2,60	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,82	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0,94	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	0,74	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0,74	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0,71	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H07HR0	0,59	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	0,48	-	-

Principali fondi emessi da HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	673,31B	6,11	6,15	5,23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	673,31B	5,75	5,90	4,99
HDFC Liquid Fund Growth	673,31B	6,12	6,15	6,28
HDFC Liquid Direct Growth Option	673,31B	6,17	6,25	6,37
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	673,31B	5,93	5,29	4,94

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Indice del Dollaro	107,005	+0,075	+0,07%
Euro Index	126,45	+0,07	+0,06%

UniCredit	38,720	-0,095	-0,24%
Intesa Sanpaolo	3,6830	+0,0155	+0,42%
Banco Bpm	6,734	+0,004	+0,06%
Stellantis NV	12,228	+0,058	+0,48%
Saipem	2,3830	+0,0120	+0,51%
Telecom Italia	0,2310	+0,0011	+0,48%
BCA MPS	5,954	-0,040	-0,67%

Petrolio Greggio	70,70	+0,60	+0,86%
Petrolio Brent	74,81	+0,58	+0,78%
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Frumento	547,50	-0,50	-0,09%
Cotone N.2	70,35	-0,08	-0,11%

BTP 10Y	3,538	-0,021	-0,59%
BTP 2Y	2,527	-0,047	-1,83%
Euro Bund	132,72	+0,38	+0,29%
BTP italiani	120,58	+0,23	+0,19%
Stati Uniti 10 anni	4,410	-0,024	-0,54%
BTP 30 Y	4,187	-0,020	-0,48%
Germania 10 anni	2,2890	-0,0240	-1,04%

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