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Da Cheng China Balanced Class A (hkd) (0P00011W8C)

Hong Kong

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09/05 - Chiuso. Valuta in HKD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,17B

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Da Cheng International Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: HK0000181112

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011W8C

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Da Cheng China Balanced class A (HKD) (0P00011W8C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,650	13,910	6,260
Azioni	63,080	63,080	0,000
Obbl.	28,130	28,130	0,000
Convertibile	0,150	0,150	0,000
Altri	0,990	0,990	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,910	10,635
Prezzo/Valore contabile	2,798	1,439
Prezzo/Vendite	2,072	1,456
Prezzo/Flusso di cassa	16,845	8,222
Rendimento dei dividendi	2,099	4,186
Crescita utili su 5 anni	13,882	9,893

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	20,960	15,019
Tecnologia	15,300	7,378
Industriali	14,200	11,487
Sanità	13,560	7,564
Servizi finanziari	13,040	25,494
Consumi Ciclici	11,230	11,818
Prodotti di base	6,070	4,319
Immobiliari	4,230	2,879
Servizi di comunicazione	1,410	10,824

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 166

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,08	1.738,98	-0,97%
HKEx	HK0388045442	2,39	285.80	+7.61%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,99	371,00	+0,32%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,74	35.62	+2.24%
China International Travel	CNE100000G29	1,60	74,03	-0,47%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	1,52	24,40	+3,70%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,52	46,48	-0,90%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,48	43,22	+1,26%
China (People's Republic Of) 1.75%	-	1,48	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	1,32	42,93	+1,39%

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