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Dms Stirling House Balanced Fund Gbp Retail Accumulation Class (0P0000YEFY)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1674

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000YEFY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta (0P0000YEFY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,33	18,49	16,16
Azioni	50,18	50,18	0,00
Obbl.	43,01	43,02	0,01
Convertibile	0,46	0,46	0,00
Preferito	0,51	0,51	0,00
Altri	3,51	3,51	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,26	15,13
Prezzo/Valore contabile	3,91	2,11
Prezzo/Vendite	2,74	1,58
Prezzo/Flusso di cassa	14,53	9,43
Rendimento dei dividendi	1,70	3,08
Crescita utili su 5 anni	10,77	10,62

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	29,17	16,78
Sanità	15,89	10,84
Consumi Ciclici	12,00	10,20
Servizi finanziari	10,49	16,51
Industriali	9,76	12,45
Servizi di comunicazione	8,79	6,39
Prodotti di base	4,44	5,66
Difesa del consumatore	3,50	7,87
Energia	2,76	4,96
Immobiliari	1,98	6,91
Servizi pubblici	1,23	3,37

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 89

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	29,52	-	-
Gran Bretagna 25 anni	GB0032452392	3,00	4,621	+0,87%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	2,44	-	-
Apple	US0378331005	2,44	214,10	+0,40%
NVIDIA	US67066G1040	2,35	123,99	-1,91%
Microsoft	US5949181045	2,25	452,85	+0,15%
Alphabet A	US02079K3059	2,16	185,41	+0,83%
Amazon.com	US0231351067	2,01	197,85	+2,19%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	1,96	-	-
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	1,93	3.325,5	-0,05%

Principali fondi emessi da Sarasin & Partners LLP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Ho GBP Retail Income Class		30,63M	1,41	-3,19	3,08

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