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Dms Stirling House Monthly Income Fund Gbp Retail Accumulation Class (0P0000YEFW)

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Host Capital Stirling House Defensive Fund GBP Ret dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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12/06 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1237

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YEFW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Host Capital Stirling House Defensive Fund GBP Ret (0P0000YEFW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,30	16,60	16,30
Azioni	24,65	24,65	0,00
Obbl.	70,93	70,93	0,00
Convertibile	0,46	0,46	0,00
Preferito	0,07	0,07	0,00
Altri	3,60	3,60	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,75	15,02
Prezzo/Valore contabile	3,24	2,06
Prezzo/Vendite	2,34	1,55
Prezzo/Flusso di cassa	13,18	9,21
Rendimento dei dividendi	3,29	2,99
Crescita utili su 5 anni	7,49	10,39

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,30	14,84
Sanità	22,15	10,12
Servizi finanziari	14,67	17,24
Difesa del consumatore	9,85	8,46
Consumi Ciclici	8,65	10,08
Prodotti di base	6,24	5,83
Industriali	6,24	12,30
Energia	4,37	5,45
Immobiliari	2,98	5,96
Servizi pubblici	0,55	4,11

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 68

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	29,60	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 5.375%	XS0130092793	6,56	-	-
Gran Bretagna 15 anni	GB00B16NNR78	5,59	5,0035	+1,84%
Peabody Capital No 2 PLC 2.75%	XS2445848539	5,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	5,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,98	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.125%	XS0437306904	3,62	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 5.75%	XS0519906761	3,60	-	-
Sarasin Global Higher Div I GBP H Inc	GB00BLB2MK50	3,25	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	3,24	-	-

Principali fondi azionari emessi da Sarasin & Partners LLP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Fund GBP Retail Accumulation Class		76,17M	10,84	-0,03	4,83
	Fund GBP Retail Income Class		76,17M	10,85	-0,03	4,83

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DAX	20.278,33	+68,35	+0,34%
Futures DAX	20.412,5	+61,5	+0,30%
US 500	5.983,0	+6,1	+0,10%
Dow Jones	42.706,56	-25,57	-0,06%
Indice del Dollaro	107,780	-0,321	-0,30%
Euro Index	126,35	+0,39	+0,31%

UniCredit	39,570	+0,030	+0,08%
Intesa Sanpaolo	3,9140	-0,0155	-0,39%
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Petrolio Greggio	73,80	+0,24	+0,33%
Petrolio Brent	76,69	+0,39	+0,51%
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Rame	4,1965	+0,0350	+0,84%
Frumento	539,40	-0,60	-0,11%
Cotone N.2	68,99	+0,31	+0,45%

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BTP 2Y	2,497	-0,023	-0,91%
Euro Bund	132,19	-0,16	-0,12%
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Germania 10 anni	2,4620	+0,0130	+0,53%

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