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Hsbc Liquid Fund Growth (0P00005WNL)

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16/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 231,58B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: HSBC Asset Management(India)Private Ltd

ISIN: INF336L01BN7

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005WNL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HSBC Cash Fund Growth (0P00005WNL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,810	99,810	0,000
Altri	0,190	0,190	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	72,415	52,064
Azienda	27,392	19,802

Principali holding

Numero di holding long: 82

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 13032025	IN002024X367	3,71	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2,99	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	2,48	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	2,48	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08971	1,05	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	0,99	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	0,67	-	-
CDMDF CLASS A2	INF0RQ622028	0,19	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0,00	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0,00	-	-

Principali fondi emessi da HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HSBC Cash Fund Growth Direct	231,58B	6,82	6,40	6,40
HSBC Cash Monthly Div Payout Dir	231,58B	6,82	6,39	5,00
HSBC Cash Inst Daily DRIP	231,58B	7,12	5,31	5,61
HSBC Cash Fund Regular Growth	231,58B	7,34	6,15	5,60
HSBC Cash Monthly Dividend Payout	231,58B	7,34	6,39	4,96

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Futures DAX	22.865,0	+318,0	+1,41%
US 500	6.124,4	+9,8	+0,16%
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Indice del Dollaro	106,660	+0,085	+0,08%
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Intesa Sanpaolo	4,4775	+0,0800	+1,82%
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Petrolio Greggio	70,77	+0,06	+0,08%
Petrolio Brent	74,69	-0,05	-0,07%
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Oro	2.913,40	+12,70	+0,44%
Rame	4,6018	-0,0627	-1,34%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,539	+0,021	+0,60%
BTP 2Y	2,423	-0,015	-0,62%
Euro Bund	132,24	-0,61	-0,46%
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Germania 10 anni	2,4775	+0,0535	+2,21%

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