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Hsbc Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option Direct (0P0000XW96)

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04/11 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 184,25B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: HSBC Asset Management(India)Private Ltd

ISIN: INF336L01BZ1

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XW96

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HSBC Cash Fund Monthly Dividend Payout Direct (0P0000XW96). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	98,430	99,800	1,370
Obbl.	1,370	1,370	0,000
Altri	0,200	0,200	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	71,612	49,568
Azienda	19,258	27,441
Governo	8,927	3,570

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India (Republic of)	IN002023X559	3,05	-	-
91 DTB 23052024	IN002023X492	2,79	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2,58	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16KO2	2,22	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	2,08	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F14KB2	1,39	-	-
India (Republic of)	IN002024X086	1,37	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OE8	1,30	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DR1	1,17	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OO4	1,11	-	-

Principali fondi emessi da HSBC Asset Management(India)Private Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HSBC Cash Fund Growth Direct	184,25B	3,12	5,74	6,49
HSBC Cash Fund Regular Growth	184,25B	4,02	3,85	5,77
HSBC Cash Monthly Dividend Payout	184,25B	4,02	4,38	4,96
HSBC Cash Regular Dividend Payout	184,25B	2,15	2,88	4,14
HSBC Cash Fund Growth	184,25B	4,02	4,48	6,61

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Futures DAX	19.273,5	+23,5	+0,12%
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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,725	-0,065	-0,06%
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Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
Banco Bpm	6,402	+0,048	+0,79%
Stellantis NV	12,608	-0,116	-0,94%
Saipem	2,2220	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,55	+0,08	+0,11%
Petrolio Brent	75,16	+0,08	+0,11%
Gas naturale	2,787	0,000	0,00%
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Rame	4,4660	+0,0355	+0,80%
Frumento	568,10	-1,40	-0,25%
Cotone N.2	69,98	+0,05	+0,07%

BTP 10Y	3,665	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,779	-0,037	-1,31%
Euro Bund	131,71	+0,01	+0,01%
BTP italiani	119,44	+0,09	+0,08%
Stati Uniti 10 anni	4,300	-0,014	-0,33%
BTP 30 Y	4,267	-0,020	-0,47%
Germania 10 anni	2,3950	+0,0050	+0,21%

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