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Hsbc Liquid Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WNO)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 198,48B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: HSBC Asset Management(India)Private Ltd

ISIN: INF336L01BK3

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005WNO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HSBC Cash Fund Regular Dividend Payout (0P00005WNO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,820	99,820	0,000
Altri	0,180	0,180	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	70,749	59,307
Azienda	29,071	19,300

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 21112024	IN002024X227	5,87	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	4,21	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	3,44	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,81	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	2,75	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0,68	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OW0	0,62	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08CF8	0,50	-	-
CDMDF CLASS A2	INF0RQ622028	0,18	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,09	-	-

Principali fondi emessi da HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HSBC Cash Fund Growth Direct	198,45B	3,12	5,74	6,49
HSBC Cash Monthly Div Payout Dir	198,45B	3,12	5,74	4,98
HSBC Cash Fund Regular Growth	198,45B	6,13	5,91	5,61
HSBC Cash Monthly Dividend Payout	198,45B	6,13	6,19	4,95
HSBC Cash Fund Growth	198,45B	6,13	6,20	6,33

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