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Hsbc Specialist Funds Limited - Short Duration Fixed Income Fund Class Cc (0P00012DS1)

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20/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 93,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Bermuda

Emittente: HSBC Global Asset Management (Bermuda) Limited

ISIN: BMG4639W1608

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012DS1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC (0P00012DS1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,160	0,220	0,060
Obbl.	98,220	98,220	0,000
Convertibile	1,620	1,620	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	64,209	54,167
Governo	24,561	19,241
Cartolarizzato	9,456	15,818
Denaro	0,132	9,377

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 140

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.375%	-	8,57	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	7,73	-	-
Federal National Mortgage Association 0.75%	-	3,36	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,19	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041%	-	1,64	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.589%	-	1,62	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.063%	-	1,61	-	-
Texas Instruments Incorporated 4.6%	-	1,61	-	-
Discover Card Execution Note Trust 4.31%	-	1,57	-	-

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Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
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