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Huaan S&p Global Oil Index Lof Qdii A (160416)

Shanghai

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 343,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

ISIN: CNE100001GT0

Tipo di investimento: Azione

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Holding 160416

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HuaAn S&P Global Oil Index LOF QDII (160416). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,960	5,960	0,000
Azioni	94,530	94,530	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,109	19,260
Prezzo/Valore contabile	1,598	2,993
Prezzo/Vendite	0,953	2,630
Prezzo/Flusso di cassa	5,488	11,182
Rendimento dei dividendi	4,927	2,191
Crescita utili su 5 anni	7,884	12,829

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	99,780	54,050
Servizi pubblici	0,120	2,220
Industriali	0,100	8,001

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 112

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Exxon Mobil	US30231G1022	9,44	120,49	+0,01%
Chevron	US1667641005	7,73	161,36	+1,67%
Shell	GB00BP6MXD84	6,68	30,82	+0,33%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	6,47	59,80	+0,84%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,28	57,15	+2,35%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,53	112,12	+0,27%
BP	GB0007980591	3,01	379,25	+2,49%
Equinor	NO0010096985	2,33	263,40	+5,25%
Rosneft	RU000A0J2Q06	2,11	475,30	-1,05%
Canadian Natural	CA1363851017	2,01	47,75	+2,25%

Principali fondi azionari emessi da HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Huaan Shanghai SSE180 Index	22,26B	17,49	-3,25	6,60
HuaAn medium Internet mix	7,54B	7,00	-2,02	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5,3B	16,82	10,11	17,22
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4,46B	11,95	-2,83	18,53
Huaan Juyou Selected Alloc	4,44B	-1,54	-14,42	-

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DAX	19.242,73	+239,62	+1,26%
Futures DAX	19.289,0	+244,0	+1,28%
US 500	5.961,4	-24,0	-0,40%
Dow Jones	43.802,64	-155,55	-0,35%
Indice del Dollaro	106,577	+0,198	+0,19%
Euro Index	126,99	-0,07	-0,05%

UniCredit	41,800	+1,160	+2,85%
Intesa Sanpaolo	3,9050	+0,0820	+2,14%
Banco Bpm	6,966	+0,206	+3,05%
Stellantis NV	12,792	+0,332	+2,66%
Saipem	2,3170	+0,0120	+0,52%
Telecom Italia	0,2349	+0,0177	+8,15%
BCA MPS	6,156	+0,640	+11,60%

Petrolio Greggio	68,75	+0,32	+0,47%
Petrolio Brent	72,59	+0,31	+0,43%
Gas naturale	2,790	-0,193	-6,47%
Oro	2.579,80	-6,70	-0,26%
Rame	4,0903	+0,0073	+0,18%
Frumento	531,60	-9,40	-1,74%
Cotone N.2	68,40	-0,50	-0,73%

BTP 10Y	3,537	-0,013	-0,37%
BTP 2Y	2,546	-0,017	-0,66%
Euro Bund	132,22	+0,64	+0,49%
BTP italiani	120,48	+0,82	+0,69%
Stati Uniti 10 anni	4,418	-0,035	-0,79%
BTP 30 Y	4,189	-0,017	-0,40%
Germania 10 anni	2,3410	-0,0020	-0,09%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
HuaAn S&P Global .	1,671	+0,010	+0,54%
VF CH - Valiant S.	157,920	-2,600	-1,62%
BlackRock India E.	14.059,000	-158,000	-1,11%
Canada Life Enhan.	68,083	+0,040	+0,05%
Perpetual Wholesa.	3,969	+0,030	+0,78%
BBVA Mi Objetivo .	10,636	+0,010	+0,14%
TD Tactical Month.	21,960	0,000	0,00%
Danske Invest SIC.	139,420	-0,450	-0,32%