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Huaan Strong Income Bd Fd-b (040013)

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31/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 157,04M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 040013

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Huaan Strong Income BD FD-B (040013). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,620	0,620
Azioni	19,550	19,550
Obbl.	8,030	8,030
Convertibile	56,870	56,870
Altri	14,930	14,930

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,546	16,609
Prezzo/Valore contabile	1,960	2,257
Prezzo/Vendite	2,502	1,879
Prezzo/Flusso di cassa	14,002	13,555
Rendimento dei dividendi	2,144	2,628
Crescita utili su 5 anni	18,752	18,199

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	39,330	22,389
Servizi finanziari	13,320	13,657
Servizi di comunicazione	11,520	5,253
Consumi Ciclici	10,430	12,991
Prodotti di base	8,920	16,749
Difesa del consumatore	7,770	12,026
Tecnologia	4,520	21,231
Energia	2,280	8,074
Sanità	1,900	11,873

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	8,03	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	5,11	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	5,03	-	-
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	4,97	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	4,60	-	-
HUAAN SECURITIES CO., LTD. BOND	-	4,59	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	4,49	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	4,16	-	-
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED BOND	-	3,57	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	2,96	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HuaAn Liquidity Money Market A	170,56B	0,64	1,82	2,74
HuaAn Liquidity Money Market B	170,56B	0,72	2,07	2,99
HuaAn Liquidity Money Market H	170,56B	0,64	1,86	-
HuaAn Huicaitong MMkt	34,18B	0,65	1,87	-
Huaan Fuli Cash A	18,66B	0,67	1,91	2,59

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