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Huatai-pb Exchanged Mmkt A (511830)

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20/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 19,66B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 511830

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Huatai-PB Exchanged MMkt A (511830). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	65,780	65,780	0,000
Altri	34,220	34,220	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,493	19,180
Prezzo/Valore contabile	3,034	2,261
Prezzo/Vendite	2,118	1,501
Prezzo/Flusso di cassa	12,360	8,722
Rendimento dei dividendi	0,681	2,506
Crescita utili su 5 anni	19,669	15,943

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	65,778	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	52,79	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 181TH ISSUANCE	-	2,14	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,70	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 64TH ISSUANCE	-	1,28	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 222	-	1,28	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	1,28	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 419	-	1,02	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 48TH ISSUANCE	-	0,86	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 158TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 90TH ISSUANCE	-	0,85	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Huatai PB Money Market Fund Class A	50,04B	1,43	1,70	2,47
Huatai PB Money Market Fund Class B	50,04B	1,65	1,95	2,72
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	27,25B	1,80	2,11	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	27,25B	1,58	1,87	-
Huatai-PB Exchanged MMkt B	19,66B	1,80	2,13	-

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DAX	19.838,48	-46,27	-0,23%
Futures DAX	20.062,5	-37,5	-0,19%
US 500	5.964,3	+33,4	+0,56%
Dow Jones	42.827,27	-12,99	-0,03%
Indice del Dollaro	107,860	+0,509	+0,47%
Euro Index	126,14	-0,06	-0,05%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,37%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,29%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,24%

Petrolio Greggio	69,36	-0,10	-0,14%
Petrolio Brent	72,35	-0,21	-0,29%
Gas naturale	3,335	-0,077	-2,26%
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Rame	4,0953	-0,0052	-0,13%
Frumento	541,12	+8,12	+1,52%
Cotone N.2	69,45	+1,39	+2,04%

BTP 10Y	3,501	+0,050	+1,45%
BTP 2Y	2,423	+0,015	+0,62%
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BTP 30 Y	4,155	-0,017	-0,41%
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