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Hwabao Wp Baokang Bond Fund A (240003)

Shanghai

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,75B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 240003

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Hwabao WP Baokang Bond Fund (240003). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,650	0,650
Obbl.	34,720	34,720
Convertibile	6,280	6,280
Altri	58,340	58,340

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	35,277	36,678
Governo	5,727	30,209
Denaro	0,654	9,522

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	8,97	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. BOND 2024 1	-	8,06	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	6,48	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 4	-	5,73	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	5,48	-	-
SHANDONG HUMON SMELTING CO., LTD. BOND	-	0,97	-	-
NINGBO TUOPU GROUP CO., LTD. BOND	-	0,78	-	-
WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,63	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	0,61	-	-
SHENZHEN GAS CORPORATION LTD. BOND	-	0,53	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Hwabao WP Cash Box Money Market A	89,77B	1,31	1,71	2,53
Hwabao WPAM Cash Box Money Market B	89,77B	1,51	1,95	2,77
Hwabao WP Cash Box Money Market E	89,77B	1,51	1,95	2,77
Hwabao WP Listed MMKt A	88,75B	1,27	1,64	2,43
Hwabao WP Listed MMKt B	88,75B	1,48	1,88	-

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Indice del Dollaro	107,000	-0,510	-0,47%
Euro Index	125,89	+0,40	+0,32%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	71,31	+0,61	+0,86%
Petrolio Brent	74,68	+0,05	+0,07%
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Oro	2.733,80	-9,85	-0,36%
Rame	4,1467	+0,0099	+0,24%
Frumento	565,00	+0,25	+0,04%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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