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Dws Invest Euro-gov Bonds Fc (0P00000NSK)

Lussemburgo

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03/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 858,46M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0145654009

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000NSK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds FC (0P00000NSK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,930	10,990	0,060
Obbl.	89,010	89,330	0,320
Convertibile	0,050	0,050	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	86,266	72,782
Denaro	10,874	10,248
Azienda	1,957	3,920
Cartolarizzato	0,851	8,422

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	7,25	-	-
Irlanda 15 anni	IE00B4TV0D44	3,67	2,505	-1,80%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2,94	99,96	-0,03%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	2,94	109,70	-0,28%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2,73	111,21	+0,14%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	2,41	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2,40	101,230	0,00%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2,34	70,890	-0,35%
Oat Tf 0% Fb25 Eur	FR0014007TY9	2,33	99,381	-0,02%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	2,33	99,03	-0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da DWS Investment S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Deutsche Floating Rate Notes LC	8,75B	3,86	2,39	0,70
I Euro High Yield Corporates FC	2,91B	6,74	2,38	4,09
I Euro High Yield Corporates FD	2,91B	6,75	2,38	4,09
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,91B	7,06	2,73	-
I Euro High Yield Corporates LC	2,91B	6,33	1,92	3,62

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