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Iberian Private Debt Fund I Fil (0P00014G84)

Madrid

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30/06 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0147228011

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00014G84

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Iberian Private Debt Fund I FIL (0P00014G84). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,670	15,360	3,690
Altri	88,330	88,330	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	11,668	26,496

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	P.Muziberi	LU1130532754	88,33	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Tressis Gestión SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Ameinon Renta Fija FI		7,86M	6,45	2,25	1,75

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Futures DAX	20.046,0	-98,0	-0,49%
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Indice del Dollaro	108,80	-0,41	-0,38%
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UniCredit	38,345	-0,035	-0,10%
Intesa Sanpaolo	3,8490	-0,0010	0,00%
Banco Bpm	7,694	-0,076	-1,03%
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Saipem	2,7200	+0,0580	+2,25%
Telecom Italia	0,2432	-0,0065	-4,00%
BCA MPS	6,648	-0,062	-0,89%

Petrolio Greggio	73,96	+0,83	+1,13%
Petrolio Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Gas naturale	3,354	-0,306	-8,47%
Oro	2.654,70	-14,30	-0,54%
Rame	4,0735	+0,0475	+1,24%
Frumento	529,25	-16,50	-3,02%
Cotone N.2	67,66	-0,91	-1,33%

BTP 10Y	3,592	-0,009	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
Euro Bund	132,64	-0,65	-0,49%
BTP italiani	119,39	-0,62	-0,52%
Stati Uniti 10 anni	4,601	+0,006	+0,22%
BTP 30 Y	4,261	-0,013	-0,23%
Germania 10 anni	2,4245	-0,0025	0,00%

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	Nome	Prezzo	Var.	Var. %
	Iberian Private D.	123,446	+1,950	+1,60%