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Icatu Seg Classic Fundo De Investimento Em Cotas De Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U68E)

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19/11 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 636,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHC1CTF003

S/N: 05.200.914/0001-10

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U68E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICATU SEG CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D (0P0000U68E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,280	7,560	1,280
Azioni	0,020	0,020	0,000
Obbl.	91,430	91,460	0,030
Altri	2,280	2,280	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	69,310	2.998,780
Azienda	23,932	14,073
Denaro	4,461	2.295,890

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Icatu Seg FI RF Prev	-	73,95	-	-
Icatu Wm FI RF C Priv Prev	-	24,49	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	1,69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	0,00	-	-

Principali fondi emessi da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,84B	9,52	12,28	9,47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2,51B	4,29	8,63	12,67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,93B	10,66	12,25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,79B	9,00	11,61	8,75
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1,62B	8,35	11,43	10,97

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Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0845	-0,0405	-0,98%
Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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