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Icbccs Dividend Stock Fd (481006)

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05/11 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 325,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 481006

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBC Credit Suisse Dividend Stock Fund (481006). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,960	5,960	0,000
Azioni	94,510	94,510	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,072	17,577
Prezzo/Valore contabile	1,651	2,212
Prezzo/Vendite	1,092	1,726
Prezzo/Flusso di cassa	6,045	9,656
Rendimento dei dividendi	5,197	2,492
Crescita utili su 5 anni	6,762	16,876

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	28,360	7,607
Industriali	16,830	24,258
Servizi pubblici	16,410	6,273
Consumi Ciclici	12,870	11,033
Tecnologia	8,120	24,851
Servizi finanziari	7,560	7,361
Prodotti di base	4,290	11,743
Difesa del consumatore	3,510	10,946
Sanità	2,050	9,773

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	8,20	40,51	-1,27%
Midea Group A	CNE100001QQ5	7,28	71,08	-2,80%
SDIC Power	CNE000000JM2	5,89	15,32	-1,48%
PetroChina A	CNE1000007Q1	5,52	8,28	0,00%
Shengyi Tech	CNE000000XL5	5,16	21,93	-3,09%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	5,03	24,07	-0,41%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	4,73	24,36	-2,87%
China Yangtze Power	CNE000001G87	4,53	27,57	-1,04%
Yankuang Energy	CNE000000WV6	3,44	15,73	-0,88%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,31	149,80	-1,96%

Principali fondi azionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS QY Medical Eq	11,49B	-7,02	-16,02	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,46B	18,13	8,60	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,34B	17,56	-5,36	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,92B	16,17	-9,49	7,71
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3,51B	11,69	6,02	9,50

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Futures DAX	19.242,0	-152,1	-0,78%
US 500	5.845,6	+62,8	+1,09%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
Indice del Dollaro	104,645	+1,321	+1,28%
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UniCredit	42,840	+0,565	+1,32%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,74%
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BCA MPS	5,146	+0,048	+0,98%

Petrolio Greggio	71,11	-0,88	-1,22%
Petrolio Brent	74,56	-0,97	-1,28%
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Frumento	566,00	-6,25	-1,09%
Cotone N.2	69,47	-0,48	-0,69%

BTP 10Y	3,668	-0,014	-0,27%
BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
Euro Bund	131,26	-0,53	-0,40%
BTP italiani	119,49	0,00	0,00%
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BTP 30 Y	4,265	-0,030	-0,70%
Germania 10 anni	2,4300	-0,0010	0,00%

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