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Icbccs Money Market Fd A (482002)

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08/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 38,8B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 482002

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBC Credit Suisse Money Market Fund (482002). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	44,340	44,340
Obbl.	1,470	1,470
Altri	54,190	54,190

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	44,341	53,578
Cartolarizzato	1,455	0,331
Azienda	0,012	5,202

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	27,70	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	2,38	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2,37	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	1,99	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	1,90	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 37TH ISSUANCE	-	1,54	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 292	-	1,43	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,42	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,21	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	1,19	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,50	1,77	2,65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,48	1,77	2,69
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,63	1,88	2,64
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,86	2,13	2,93
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	15,63B	1,61	1,80	-

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Frumento	536,50	+1,00	+0,19%
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BTP 10Y	3,682	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,535	-0,007	-0,39%
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