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ICBCCS 60 Days-Rolling Financial Bond Fund B (485022)

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ICBCCS 60 Days-Rolling Financial Bond Fund B dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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20/07 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,78B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 485022

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS 60 Days-Rolling Financial Bond Fund B (485022). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,660	3,660
Obbl.	39,100	39,100
Altri	57,240	57,240

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	32,861	32,526
Governo	3,921	9,694
Denaro	3,661	37,997
Cartolarizzato	2,319	3,451

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
19 Shandong Hi-speed Company Limited scp007	-	3,92	-	-
19 Agricultural Development Bank of China 05	-	3,92	-	-
18 Hunan Expressway Cons & Dev Co. mtn001	-	3,60	-	-
17 China Jinmao Co., Ltd MTN002	-	3,60	-	-
19 Henan Highway Management Co., Ltd scp001	-	3,57	-	-
19 Agricultural Bank Of China Co., Ltd cd186	-	3,53	-	-
19 Shaanxi Provincial Communication Construction Group Co., Ltd scp005	-	3,20	-	-
17 Overseas Chinese Town Enterprises Co. MTN001	-	2,86	-	-
17 Beijing Capital Dev Co., Ltd MTN003	-	2,52	-	-
19 Aluminum Corporation of China Limited scp009	-	2,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,92B	1,00	1,60	2,42
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121,14B	1,01	1,59	2,43
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38,55B	0,91	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38,55B	1,05	1,64	2,30
ICBC Credit Suisse Money Market	34,79B	0,92	1,51	2,39

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Indice del Dollaro	99,050	-0,011	-0,01%
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Fidelity Target D.	22.868,000	+35,000	+0,15%
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