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Icbccs Industrial Bond Fund B (000046)

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06/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,56B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000046

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS Industrial Bond Fund B (000046). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,400	1,400
Azioni	16,230	16,230
Obbl.	28,910	28,910
Convertibile	19,670	19,670
Altri	33,790	33,790

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,937	16,609
Prezzo/Valore contabile	1,853	2,257
Prezzo/Vendite	1,095	1,879
Prezzo/Flusso di cassa	7,123	13,555
Rendimento dei dividendi	3,368	2,628
Crescita utili su 5 anni	13,781	18,199

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	18,080	21,231
Difesa del consumatore	16,950	12,026
Industriali	16,710	22,389
Consumi Ciclici	15,250	12,991
Servizi finanziari	7,660	13,657
Sanità	7,110	11,873
Prodotti di base	6,380	16,749
Servizi di comunicazione	4,170	5,253
Servizi pubblici	2,970	7,259
Immobiliari	2,740	5,253
Energia	1,970	8,074

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 161

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
20 Postal Savings Bank of China Co., Ltd	-	6,94	-	-
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6,66	-	-
20 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	5,49	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	5,17	-	-
21 Bank Of Communications Co.,Ltd.	-	4,42	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,46	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,44	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	1,18	-	-
XINDA MINGYUAN NO.3 ABS SERIES 1 TRANCH A03	-	0,72	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	0,71	155,99	+0,63%

Principali fondi obbligazionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137,26B	0,49	1,91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,38B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,54	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,60	2,16	-

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