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Icbccs Tianyi Express Money Market Fund (000848)

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07/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 137,26B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000848

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund (000848). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	55,860	55,860
Obbl.	1,970	1,970
Altri	42,170	42,170

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	55,859	57,093
Azienda	1,725	5,168
Cartolarizzato	0,243	0,530

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	51,40	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	1,04	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 144TH ISSUANCE	-	0,65	-	-
23 Huishang Bank Co., Ltd cd142	-	0,60	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 291TH ISSUANCE	-	0,60	-	-
23 Bank Of Ningbo Co., Ltd cd193	-	0,57	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 360	-	0,56	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7	-	0,55	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 132	-	0,53	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 68TH ISSUANCE	-	0,52	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,38B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,54	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,60	2,16	-
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	22,74B	0,53	1,98	2,81

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Petrolio Brent	82,99	-0,04	-0,05%
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