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Icbccs Xinjin Bao Money Market Fund A (000528)

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07/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,74B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000528

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund A (000528). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	52,920	52,920
Obbl.	0,610	0,610
Altri	46,470	46,470

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,954	19,180
Prezzo/Valore contabile	1,166	2,261
Prezzo/Vendite	0,906	1,501
Prezzo/Flusso di cassa	5,667	8,722
Rendimento dei dividendi	3,071	2,506
Crescita utili su 5 anni	11,607	15,943

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	52,916	57,093
Cartolarizzato	0,614	0,530

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	34,92	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 56TH ISSUANCE	-	2,53	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 CD 362TH ISSUANCE	-	2,50	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	2,22	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 462	-	1,90	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 152TH ISSUANCE	-	1,58	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 CD 357TH ISSUANCE	-	1,56	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 2TH ISSUANCE	-	1,28	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 112	-	1,27	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 247TH ISSUANCE	-	1,27	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137,26B	0,49	1,91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,38B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,54	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,60	2,16	-

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