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Icici Prudential Equity & Debt Fund Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014D1K)

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 400,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X93

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014D1K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen (0P00014D1K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,630	10,630	0,000
Azioni	72,670	72,710	0,040
Obbl.	16,070	16,070	0,000
Convertibile	0,630	0,630	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,320	23,888
Prezzo/Valore contabile	2,616	3,303
Prezzo/Vendite	2,070	2,854
Prezzo/Flusso di cassa	13,961	18,349
Rendimento dei dividendi	1,616	1,236
Crescita utili su 5 anni	12,750	21,185

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,130	27,986
Consumi Ciclici	16,300	12,477
Energia	8,690	4,738
Servizi pubblici	8,630	4,642
Sanità	8,240	8,255
Industriali	6,950	12,786
Servizi di comunicazione	6,510	4,873
Difesa del consumatore	5,770	6,163
Tecnologia	4,510	11,496
Prodotti di base	3,210	6,609
Immobiliari	2,060	1,963

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 176

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	6,35	1.303,70	+1,19%
NTPC	INE733E01010	6,04	331,90	-0,41%
HDFC Bank	INE040A01034	5,72	1.800,70	+1,65%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,84	10.914,95	+0,13%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,99	1.596,45	+1,16%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,89	1.798,60	-0,57%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,14	237,20	+0,04%
Axis Bank	INE238A01034	2,79	1.079,20	+0,69%
Reliance Ind	INE002A01018	2,74	1.215,10	+0,81%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,53	2.389,05	-0,11%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47

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