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Icici Prudential Bond Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000INYO)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 29,52B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EU9

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000INYO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Income Opportunities Fund Monthly (0P0000INYO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,590	9,010	0,420
Obbl.	91,150	91,150	0,000
Altri	0,260	0,260	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	59,584	68,146
Azienda	35,676	26,557
Denaro	4,481	4,816

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	37,00	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	9,88	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,47	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,53	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3,98	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3,58	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2,74	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,55	-	-
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	2,24	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MQ6	1,86	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271,64B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268,54B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271,64B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271,64B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	271,64B	6,07	6,25	6,32

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Futures DAX	19.243,5	-34,3	-0,18%
US 500	5.929,4	-19,8	-0,33%
Dow Jones	43.750,86	-207,33	-0,47%
Indice del Dollaro	106,735	-0,062	-0,06%
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UniCredit	41,800	+1,160	+2,85%
Intesa Sanpaolo	3,9050	+0,0820	+2,09%
Banco Bpm	6,966	+0,206	+3,11%
Stellantis NV	12,792	+0,332	+2,65%
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Petrolio Greggio	68,31	-0,39	-0,57%
Petrolio Brent	72,15	-0,28	-0,39%
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Cotone N.2	68,14	-0,26	-0,38%

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BTP 2Y	2,547	-0,016	-0,78%
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