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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZRWT)

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149,446 -0,001 -0,00%

27/09 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 458,74B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q31

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000ZRWT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Dividend (0P0000ZRWT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	100,000	100,890	0,890

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	80,528	49,518
Governo	12,701	11,902
Azienda	6,771	20,382

Principali holding

Numero di holding long: 135

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 20102022	IN002022X163	3,07	-	-
91 DTB 08122022	IN002022X239	2,92	-	-
91 Dtb 29092022	IN002022X130	2,05	-	-
91 Dtb 22092022	IN002022X122	1,80	-	-
Reliance Industries Ltd RELI 7.17 08-Nov-2022	INE002A08500	1,49	100,002	-0,01%
182 Dtb 01122022	IN002022Y096	1,13	-	-
91 DTB 03112022	IN002022X189	1,04	-	-
91 DTB 13102022	IN002022X155	1,02	-	-
91 DTB 06102022	IN002022X148	0,86	-	-
182 Dtb 12102022	IN002022Y021	0,61	-	-

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Value Discovery Gr	412,82B	8,02	27,00	19,08
ICICI Value Discovery Div	412,82B	-2,66	17,22	15,25
ICICI Prudential Value Discov Div	412,82B	4,14	23,95	18,67
ICICI Prudential Value Discov Gr	412,82B	8,18	27,70	20,02
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	368,43B	6,87	25,08	16,94

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