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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XZRR)

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07/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 134,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012E4

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XZRR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Annual (0P0000XZRR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	15,890	15,890
Obbl.	83,870	83,870
Altri	0,240	0,240

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	50,689	73,598
Azienda	35,853	21,305
Denaro	13,215	8,867

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 100

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	38,31	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,10	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,40	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1,50	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1,50	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	1,48	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08207	1,20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,11	-	-
SEIl Energy India Limited	INE460M07010	1,11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	0,96	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	7,45	6,48	7,58

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Indice del Dollaro	109,090	+0,712	+0,66%
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Germania 10 anni	2,5215	+0,0355	+1,43%

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