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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN3)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 561,75B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EG8

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00008TN3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend (0P00008TN3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	27,660	27,670	0,010
Azioni	48,080	68,340	20,260
Obbl.	24,250	24,250	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,551	21,131
Prezzo/Valore contabile	2,893	3,489
Prezzo/Vendite	2,407	2,251
Prezzo/Flusso di cassa	10,112	9,888
Rendimento dei dividendi	1,345	1,399
Crescita utili su 5 anni	17,167	19,532

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,010	31,190
Consumi Ciclici	19,950	14,129
Difesa del consumatore	12,310	6,934
Tecnologia	9,280	9,765
Industriali	7,630	11,127
Prodotti di base	7,030	7,044
Sanità	5,850	5,176
Energia	5,190	8,555
Servizi di comunicazione	3,270	3,360
Servizi pubblici	3,070	5,424
Immobiliari	0,420	1,278

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 183

Numero di holding short: 37

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	4,79	1.113,25	-0,04%
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,65	-	-
TVS Motor Company	INE494B01023	4,61	2.017,00	+0,56%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,90	12.760,00	-1,26%
HDFC Bank	INE040A01034	3,67	1.511,05	+0,02%
Infosys	INE009A01021	3,25	1.432,00	-0,45%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,24	-	-
ITC	INE154A01025	3,03	440,00	+0,56%
8.1% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,70	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,59	361,90	-2,19%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	561,75B	4,64	13,36	12,40
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	561,75B	4,64	13,35	12,15
ICICI Balanced Adv Dir Div	561,75B	4,81	10,83	12,16
ICICI Balanced Adv Dir Gr	561,75B	4,79	14,09	13,42
ICICI Balanced Adv Dir M Div	561,75B	4,79	14,07	13,11

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