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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN3)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 605,34B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EG8

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00008TN3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend (0P00008TN3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	32,590	33,280	0,690
Azioni	50,670	69,490	18,820
Obbl.	16,420	16,420	0,000
Convertibile	0,310	0,310	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,600	23,089
Prezzo/Valore contabile	3,382	2,940
Prezzo/Vendite	2,447	2,237
Prezzo/Flusso di cassa	19,104	17,811
Rendimento dei dividendi	1,375	1,457
Crescita utili su 5 anni	15,455	23,076

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,700	31,657
Consumi Ciclici	20,670	15,304
Difesa del consumatore	9,770	7,688
Tecnologia	9,430	12,167
Industriali	8,670	9,967
Prodotti di base	6,900	6,564
Energia	4,380	7,658
Sanità	4,290	4,353
Servizi di comunicazione	3,430	3,605
Servizi pubblici	3,230	5,325
Immobiliari	0,530	1,800

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 191

Numero di holding short: 42

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,48	2.391,65	-2,76%
ICICI Bank	INE090A01021	4,46	1.288,40	+0,12%
HDFC Bank	INE040A01034	4,00	1.771,50	-1,23%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,45	10.901,05	-0,50%
Infosys	INE009A01021	3,30	1.922,15	-1,24%
ITC	INE154A01025	2,55	464,65	-0,41%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,49	3.629,85	-2,33%
Embassy Office	INE041025011	2,26	356,11	-5,41%
State Bank	INE062A01020	2,10	812,00	-2,50%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,07	1.578,10	-1,39%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47

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Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
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Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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