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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000GB5M)

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05/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 88,99B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DY3

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000GB5M

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000GB5M). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,230	5,230	0,000
Azioni	94,770	94,770	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,340	15,811
Prezzo/Valore contabile	1,899	1,789
Prezzo/Vendite	2,928	3,208
Prezzo/Flusso di cassa	49,334	45,040
Rendimento dei dividendi	1,044	1,108
Crescita utili su 5 anni	17,580	19,527

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	99,550	98,154
Industriali	0,220	0,220
Tecnologia	0,220	2,056

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	21,91	1.757,85	+2,55%
ICICI Bank	INE090A01021	18,46	1.296,70	+1,53%
Axis Bank	INE238A01034	6,39	1.171,70	+2,85%
Kotak Mahindra	INE237A01028	6,13	1.757,15	+1,61%
SBI Life Insurance	INE123W01016	5,28	1.633,20	+1,52%
State Bank	INE062A01020	4,19	849,20	+2,33%
HDFC Life	INE795G01014	4,09	717,25	+0,90%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,13	6,930.35	+1.27%
ICICI Lombard	INE765G01017	2,93	1.916,05	+2,42%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,34	1.090,10	+2,47%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662,07B	26,97	20,79	16,25
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662,07B	26,42	20,06	15,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662,07B	25,68	19,24	14,54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662,07B	26,77	20,53	15,90
ICICI Balanced Adv Dir Div	620,51B	16,52	13,97	12,34

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Futures DAX	19.432,5	+38,4	+0,20%
US 500	5.818,3	+35,5	+0,61%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
Indice del Dollaro	104,100	+0,780	+0,75%
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BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
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