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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XYOB)

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08/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 59,28B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K015A5

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XYOB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G (0P0000XYOB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	4,170	4,170
Azioni	0,890	0,890
Obbl.	94,650	94,650
Altri	0,300	0,300

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	100,000	68,031

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 83

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	27,07	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2,64	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2,62	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,21	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1,95	-	-
Ess Kay Limited	INE124N07721	1,91	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07366	1,86	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1,77	-	-
G R Infraprojects Ltd.	INE201P08209	1,75	-	-
Tata Projects Limited	INE725H08113	1,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,89	6,59	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	8,28	6,95	7,88

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DAX	20.221,34	-95,76	-0,47%
Futures DAX	20.381,1	-69,9	-0,34%
US 500	5.828,8	-89,5	-1,51%
Dow Jones	41.988,48	-646,72	-1,52%
Indice del Dollaro	109,435	+0,431	+0,40%
Euro Index	125,44	-0,48	-0,38%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,32%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,55%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,73%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,16%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,87%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	-1,62%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,23%

Petrolio Greggio	76,20	+2,28	+3,08%
Petrolio Brent	79,32	+2,40	+3,12%
Gas naturale	3,933	+0,232	+6,27%
Oro	2.727,94	+37,14	+1,38%
Rame	4,2978	-0,0117	-0,27%
Frumento	534,38	+1,38	+0,26%
Cotone N.2	67,86	-0,64	-0,93%

BTP 10Y	3,771	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	2,674	-0,011	-0,41%
Euro Bund	131,01	-0,33	-0,25%
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Germania 10 anni	2,5705	+0,0025	+0,10%

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