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Icici Prudential Multi-asset Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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19/11 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 506,48B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005X00

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout (0P00005X00). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	35,000	35,320	0,320
Azioni	50,910	67,220	16,310
Obbl.	8,960	8,960	0,000
Convertibile	0,380	0,380	0,000
Altri	4,750	4,750	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,109	19,378
Prezzo/Valore contabile	2,338	2,745
Prezzo/Vendite	2,016	2,215
Prezzo/Flusso di cassa	11,942	15,297
Rendimento dei dividendi	1,381	1,567
Crescita utili su 5 anni	12,986	15,751

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,470	27,737
Consumi Ciclici	12,000	14,559
Energia	9,220	8,727
Prodotti di base	8,790	6,681
Industriali	7,480	9,162
Sanità	7,260	7,224
Tecnologia	6,980	10,015
Servizi pubblici	6,050	5,422
Difesa del consumatore	5,140	7,656
Servizi di comunicazione	2,310	4,638
Immobiliari	1,300	1,935

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 164

Numero di holding short: 54

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	4,72	1.749,15	+0,46%
ICICI Bank	INE090A01021	4,70	1.270,55	+1,60%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,12	10.881,45	+0,18%
NTPC	INE733E01010	3,38	358,55	+0,67%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,26	91,02	-0,27%
Reliance Ind	INE002A01018	3,03	1.229,95	+0,57%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,71	1.583,00	+0,88%
SBI Cards	INE018E01016	2,37	681,85	+1,01%
Infosys	INE009A01021	2,12	1.845,75	+0,64%
Sun Pharma AR	INE044A01036	1,80	1.776,60	-0,19%

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511,98B	23,53	22,60	15,89
ICICI Value Discovery Div	511,98B	22,29	21,18	14,49
ICICI Prudential Dynamic Growth	506,48B	18,82	19,51	14,41
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	506,48B	18,93	20,11	14,90
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	506,48B	19,62	20,35	15,31

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