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Icici Prudential Multi-asset Fund Growth (0P00005X02)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 395,35B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01761

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005X02

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Dynamic Growth (0P00005X02). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,900	20,090	0,190
Azioni	66,750	66,770	0,020
Obbl.	9,280	9,280	0,000
Altri	4,070	4,070	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,291	18,152
Prezzo/Valore contabile	3,446	3,022
Prezzo/Vendite	1,587	1,968
Prezzo/Flusso di cassa	16,285	14,377
Rendimento dei dividendi	1,387	1,469
Crescita utili su 5 anni	17,530	20,726

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	30,530	29,406
Consumi Ciclici	11,220	12,583
Energia	10,300	9,181
Prodotti di base	7,980	7,682
Servizi pubblici	7,950	8,322
Difesa del consumatore	7,900	6,073
Sanità	6,480	8,115
Industriali	6,440	8,486
Tecnologia	6,080	6,611
Servizi di comunicazione	3,690	4,411
Immobiliari	1,440	2,472

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 142

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	5,18	1.121,05	+0,66%
HDFC Bank	INE040A01034	5,00	1.531,55	+1,10%
NTPC	INE733E01010	4,35	359,00	-0,19%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,46	12.399,30	-1,58%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,10	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	3,06	2.860,80	+0,39%
SBI Cards	INE018E01016	2,54	691,85	-0,32%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	2,47	93,99	-0,35%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,09	1.459,80	+0,05%
Infosys	INE009A01021	2,01	1.406,90	-0,88%

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434,73B	2,24	5,23	4,97
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	434,73B	2,49	5,48	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	434,73B	2,52	5,59	6,51
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434,73B	2,29	5,35	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	434,73B	2,76	3,55	-

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SAYI	955,65	+18,70	+2,00%
Samarang UCITS - .	249,320	-1,460	-0,58%
Bestinver Norteam.	19,983	-0,190	-0,93%
Invesco ESG Globa.	17,48	0,00	0,00%
1565	183,50	-1,00	-0,54%
Comgest Growth Am.	44,630	-0,420	-0,93%