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Icici Prudential Savings Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YRX2)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 211,32B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014Z5

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YRX2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi (0P0000YRX2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	36,910	36,910
Obbl.	62,830	62,830
Altri	0,250	0,250

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	43,334	44,133
Denaro	36,914	28,712
Governo	19,497	21,878

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 129

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,51	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3,08	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,23	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,66	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,57	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,54	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,42	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,42	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,39	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	1,30	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271,64B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271,64B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	271,64B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	271,64B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271,64B	7,02	6,74	7,91

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US 500	5.944,8	-3,9	-0,07%
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Indice del Dollaro	107,420	+0,490	+0,46%
Euro Index	125,97	-0,47	-0,37%

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Intesa Sanpaolo	3,5850	-0,0825	-2,25%
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Saipem	2,3850	+0,0140	+0,59%
Telecom Italia	0,2309	+0,0010	+0,44%
BCA MPS	5,866	-0,128	-2,14%

Petrolio Greggio	69,66	-0,44	-0,63%
Petrolio Brent	73,77	-0,46	-0,62%
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Frumento	548,80	+0,80	+0,15%
Cotone N.2	70,49	+0,06	+0,09%

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Germania 10 anni	2,2505	-0,0625	-2,70%

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