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Icici Prudential Savings Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YRX2)

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 229,71B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014Z5

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YRX2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi (0P0000YRX2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	41,870	41,870
Obbl.	57,890	57,890
Altri	0,240	0,240

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,090	45,372
Denaro	26,061	28,326
Governo	16,613	22,137

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 154

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,77	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2,83	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,05	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1,68	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,53	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,45	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,37	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,31	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,30	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,21	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89

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DAX	19.854,85	-61,71	-0,31%
Futures DAX	20.010,0	-90,0	-0,45%
US 500	5.955,3	+24,4	+0,41%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,700	+0,349	+0,33%
Euro Index	126,06	-0,14	-0,11%

UniCredit	37,585	-0,065	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,8140	-0,0200	-0,52%
Banco Bpm	7,656	-0,028	-0,36%
Stellantis NV	12,312	-0,066	-0,53%
Saipem	2,4730	-0,0090	-0,36%
Telecom Italia	0,2412	-0,0006	-0,25%
BCA MPS	6,508	-0,068	-1,03%

Petrolio Greggio	69,66	+0,20	+0,29%
Petrolio Brent	72,73	+0,17	+0,23%
Gas naturale	3,488	+0,076	+2,23%
Oro	2.645,01	-0,09	0,00%
Rame	4,1085	+0,0080	+0,20%
Frumento	536,40	+3,40	+0,64%
Cotone N.2	68,97	+0,91	+1,34%

BTP 10Y	3,484	+0,033	+0,96%
BTP 2Y	2,411	+0,003	+0,12%
Euro Bund	133,82	-0,32	-0,24%
BTP italiani	120,31	-0,30	-0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,534	+0,011	+0,24%
BTP 30 Y	4,153	+0,017	+0,41%
Germania 10 anni	2,3125	+0,0265	+1,16%

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