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Icici Prudential Savings Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YRX2)

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20/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 229,71B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014Z5

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione INF109K014Z5 | Fondo Icici Prudential Savings Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000YRX2: 101,972). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi (0P0000YRX2) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF109K014Z5.

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno - 0,05%

Chiusura prec.101,966

Rating di rischio

Rendimento TTM7,67%

ROEN/A

EmittenteICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover204,09%

ROAN/A

Data di lancio07.05.2013

Asset totali229,71B

Costi0,53%

Investimento Min.100

Market CapN/A

CategoriaLow Duration

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1073	1019	1080	1205	1358	1812
Ritorno del fondo	7.29%	1.85%	7.95%	6.41%	6.31%	6.12%
Posto nella categoria	48	142	38	70	93	89
% nella categoria	15	40	12	20	23	33

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89

Principali fondi per la categoria Low Duration

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Flexible Inc D DRIP	229,71B	7,24	6,36	5,85
ICICI Flexible Inc Dir D DRIP	229,71B	7,35	6,47	5,95
ICICI Prudential Flexible Income Pl	229,71B	7,37	6,50	7,35
ICICI Flexible Inc Dir M Div	229,71B	7,40	6,53	6,22
ICICI Flexible Inc Dir Q Div	229,71B	7,42	6,54	6,24

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,77	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2,83	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,05	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1,68	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,53	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Vendi
Indicatori Tecnici	Compra	Vendi	Vendi
Riassunto	Compra	Neutrale	Vendi

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Indice del Dollaro	107,475	+0,124	+0,12%
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UniCredit	37,650	+0,055	+0,16%
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Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
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Petrolio Brent	72,91	+0,35	+0,48%
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Frumento	536,60	+3,60	+0,68%
Cotone N.2	68,94	+0,88	+1,29%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,00	-0,14	-0,10%
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BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
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