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Icici Prudential Life - Group Balanced Fund (0P0000NQWF)

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,77B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NQWF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Life - Group Balanced Fund (0P0000NQWF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,150	3,150
Azioni	15,070	15,070
Obbl.	80,120	80,120
Altri	1,660	1,660

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,339	19,828
Prezzo/Valore contabile	2,608	2,617
Prezzo/Vendite	2,619	2,962
Prezzo/Flusso di cassa	11,666	16,969
Rendimento dei dividendi	1,192	1,437
Crescita utili su 5 anni	15,876	17,446

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,300	34,883
Consumi Ciclici	16,570	10,896
Tecnologia	12,120	13,816
Difesa del consumatore	9,470	7,675
Industriali	9,260	7,518
Prodotti di base	8,360	5,156
Energia	8,220	10,684
Servizi di comunicazione	5,010	3,713
Sanità	3,690	4,029
Servizi pubblici	1,810	3,292
Immobiliari	1,180	1,565

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 178

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Government Of India 2037	-	10,53	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	9,15	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	7,19	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	6,90	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	4,37	-	-
7.46% Government Of India 2073	-	3,07	-	-
8.10% Samvardhana Motherson International Ltd 2028	-	1,99	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	1,77	-	-
8.70% Rural Electrification Corpn. Limited 2028	-	1,60	-	-
9.15% Shriram Finance Limited 2029	-	1,51	-	-

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603,69B	12,78	13,52	10,78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	215,17B	17,51	13,45	11,69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	87,87B	27,15	17,87	-
ICICI Prudential Life India Growth	68,74B	15,21	13,60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45,74B	11,22	11,59	11,33

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Futures DAX	19.332,0	-45,7	-0,24%
US 500	6.019,8	-1,8	-0,03%
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Frumento	554,38	-2,62	-0,47%
Cotone N.2	71,48	-0,20	-0,28%

BTP 10Y	3,459	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,475	-0,021	-0,80%
Euro Bund	133,97	+0,08	+0,06%
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