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Icici Prudential Life - Group Balanced Fund (0P0000NQWF)

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24/05 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NQWF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Life - Group Balanced Fund (0P0000NQWF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	7,860	7,860
Azioni	13,770	13,770
Obbl.	76,750	76,750
Altri	1,620	1,620

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,018	20,577
Prezzo/Valore contabile	3,558	3,139
Prezzo/Vendite	2,211	2,804
Prezzo/Flusso di cassa	16,966	14,074
Rendimento dei dividendi	1,143	1,342
Crescita utili su 5 anni	20,201	15,313

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,380	34,910
Consumi Ciclici	12,580	10,139
Tecnologia	11,430	13,484
Energia	10,350	11,772
Industriali	10,350	6,722
Prodotti di base	8,740	5,596
Difesa del consumatore	8,590	7,607
Servizi di comunicazione	5,600	4,091
Sanità	3,070	4,088
Servizi pubblici	2,070	3,168
Immobiliari	0,840	1,083

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 193

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Government Of India 2037	-	11,35	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	10,77	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	3,78	-	-
7.25% Government Of India 2063	-	2,77	-	-
8.70% Rural Electrification Corpn. Limited 2028	-	2,46	-	-
8.54% Rural Electrification Corpn. Limited 2028	-	1,90	-	-
8.10% Samvardhana Motherson International Ltd 2028	-	1,84	-	-
7.79% Reliance Industries Limited 2033	-	1,80	-	-
7.65% Hdfc Bank Limited 2033	-	1,77	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	1,75	-	-

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	556,24B	5,09	18,08	12,85
ICICI Prudential Life Multi Cap G	192,62B	5,42	17,06	13,71
ICICI Pru Life-Value Enhancer	74,05B	15,85	22,30	-
ICICI Prudential Life India Growth	55,93B	5,16	17,41	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,57B	2,89	15,77	13,21

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Euro Index	129,00	+0,26	+0,20%

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Intesa Sanpaolo	3,5510	+0,0070	+0,20%
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ING BANK N.V. Cal.	10,75	0,00	0,00%
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Oppenheimer Roche.	6,83	-0,02	-0,29%