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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXZ)

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27/09 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,77B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017L8

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XUXZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Income Direct Plan Growth (0P0000XUXZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	3,490	3,490
Obbl.	96,280	96,280
Altri	0,240	0,240

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	79,595	87,285
Azienda	16,683	11,436
Denaro	3,487	3,458

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	27,91	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	19,81	-	-
Bihar (Government of)	IN1320230189	11,23	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	10,66	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	8,21	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	5,75	-	-
West Bengal (Government of)	IN3420230192	2,75	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QR5	2,72	-	-
Bihar (Government of)	IN1320230171	1,97	-	-
West Bengal (Government of)	IN3420230200	1,81	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	269,07B	5,50	6,42	7,48
ICICI Ultra Short Term M Div	269,07B	5,36	6,04	6,40
ICICI Ultra Short Term Q Div	269,07B	5,35	6,15	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	269,07B	5,56	6,51	7,98
ICICI Prudential Ultra Short Term G	269,07B	5,40	6,24	7,65

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