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Icici Prudential Infrastructure Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN1)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 67,79B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FB6

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005UN1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo (0P00005UN1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,730	5,010	0,280
Azioni	94,580	94,580	0,000
Obbl.	0,690	0,690	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,704	25,322
Prezzo/Valore contabile	2,470	4,223
Prezzo/Vendite	1,549	2,046
Prezzo/Flusso di cassa	16,344	20,467
Rendimento dei dividendi	1,637	1,253
Crescita utili su 5 anni	12,508	16,002

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	38,770	45,945
Prodotti di base	20,700	12,849
Servizi finanziari	18,980	8,400
Servizi pubblici	10,960	10,364
Energia	7,630	7,009
Consumi Ciclici	1,260	4,675
Immobiliari	0,920	2,965
Servizi di comunicazione	0,780	5,245

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 68

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,35	3.698,10	-0,12%
NTPC	INE733E01010	3,98	368,85	+1,99%
ICICI Bank	INE090A01021	3,79	1.302,00	-0,23%
JM Financial	INE780C01023	3,59	132,22	-0,59%
Shree Cement	INE070A01015	3,54	24.995,50	+0,06%
HDFC Bank	INE040A01034	3,33	1.790,75	+0,29%
NCC	INE868B01028	3,09	297,05	+0,24%
Kalpataru Projects	INE220B01022	3,01	1.130,00	-0,37%
Reliance Ind	INE002A01018	2,97	1.291,60	-0,32%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,82	1.140,20	+1,01%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67

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BTP 2Y	2,475	-0,021	-0,80%
Euro Bund	133,96	+0,07	+0,05%
BTP italiani	121,30	+0,00	+0,00%
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Germania 10 anni	2,1980	-0,0010	0,00%

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