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Icici Prudential Life - Money Market Fund (0P0000NQXH)

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06/01 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 24,97B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NQXH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Life - Money Market Fund (0P0000NQXH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	52,270	52,280	0,010
Obbl.	47,730	47,730	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,282	18,182
Prezzo/Valore contabile	2,538	2,190
Prezzo/Vendite	1,658	1,449
Prezzo/Flusso di cassa	12,323	9,217
Rendimento dei dividendi	1,393	1,244
Crescita utili su 5 anni	25,614	21,994

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	52,270	37,944
Azienda	36,220	45,586
Governo	11,510	15,264

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Of India 2025	-	11,51	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	8,18	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	8,13	-	-
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Com 2025	-	6,65	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	5,25	-	-
7.58% Larsen And Toubro Limited 2025	-	2,29	-	-
8.57% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	1,76	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	1,63	-	-
8.30% Nirma Limited 2025	-	1,49	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0,66	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Life - Income Fund	81,66B	7,97	5,15	7,23
ICICI Prudential Pension Protector	3,99B	7,94	4,96	6,75
ICICI Prudential Life Health Prot	2,5B	8,71	5,96	7,86
ICICI Prudential Life Protector F	1,89B	8,76	6,04	8,22
ICICI Prudential Life Preserver	1,89B	6,24	5,62	6,11

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DAX	20.198,45	-11,53	-0,06%
Futures DAX	20.325,0	-26,0	-0,13%
US 500	5.975,2	-1,7	-0,03%
Dow Jones	42.706,56	-25,57	-0,06%
Indice del Dollaro	107,920	-0,181	-0,17%
Euro Index	126,22	+0,18	+0,14%

UniCredit	38,970	-0,570	-1,44%
Intesa Sanpaolo	3,8640	-0,0655	-1,67%
Banco Bpm	7,766	-0,104	-1,32%
Stellantis NV	12,624	-0,028	-0,22%
Saipem	2,7200	-0,0280	-1,02%
Telecom Italia	0,2487	+0,0047	+1,93%
BCA MPS	6,746	-0,064	-0,94%

Petrolio Greggio	73,33	-0,23	-0,31%
Petrolio Brent	76,13	-0,17	-0,22%
Gas naturale	3,545	-0,127	-3,46%
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Frumento	536,12	-3,88	-0,72%
Cotone N.2	68,92	+0,24	+0,35%

BTP 10Y	3,580	+0,004	+0,11%
BTP 2Y	2,488	-0,032	-1,27%
Euro Bund	132,32	-0,03	-0,02%
BTP italiani	119,48	-0,14	-0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,628	+0,012	+0,26%
BTP 30 Y	4,240	0,000	0,00%
Germania 10 anni	2,4495	+0,0005	+0,02%

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