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Icici Prudential Life - Pension Flexi Balanced Fund Ii (0P0000NQXV)

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13/03 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 384,2M

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NQXV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Life - Pension Flexi Balanced Fun (0P0000NQXV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,210	2,270	0,060
Azioni	48,770	48,770	0,000
Obbl.	42,600	42,600	0,000
Altri	6,420	6,420	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,767	20,339
Prezzo/Valore contabile	2,914	2,779
Prezzo/Vendite	2,654	2,571
Prezzo/Flusso di cassa	16,469	15,303
Rendimento dei dividendi	1,117	1,421
Crescita utili su 5 anni	15,143	15,866

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,970	30,273
Consumi Ciclici	17,570	12,220
Tecnologia	14,790	14,070
Industriali	13,200	9,055
Difesa del consumatore	7,680	6,335
Sanità	7,090	5,723
Servizi di comunicazione	6,920	4,282
Prodotti di base	5,900	6,970
Energia	4,390	7,751
Servizi pubblici	1,660	4,270
Immobiliari	0,830	0,811

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 200

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Government Of India 2033	-	12,10	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	4,89	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,83	1.706,60	-0,27%
7.10% Government Of India 2034	-	3,71	-	-
Sbi Nifty Bank Etf	-	3,71	-	-
Infosys	INE009A01021	3,11	1.579,85	-0,69%
6.79% Government Of India 2034	-	2,51	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,02	3.187,30	-0,20%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,01	1.632,50	-0,63%
7.46% Government Of India 2073	-	1,89	-	-

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536,71B	-7,50	11,81	8,90
ICICI Prudential Life Multi Cap G	186,75B	-10,87	11,28	9,29
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75,35B	-14,24	13,71	-
ICICI Prudential Life India Growth	63,93B	-9,05	11,30	-
ICICI Prudential Life Bluechip	43,06B	-7,43	9,74	9,30

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.625,0	+95,9	+0,43%
US 500	5.560,9	+39,7	+0,72%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,89	+0,06	+0,05%
Euro Index	127,27	+0,09	+0,07%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	66,86	+0,31	+0,47%
Petrolio Brent	70,12	+0,24	+0,34%
Gas naturale	4,014	-0,017	-0,42%
Oro	2.998,60	+7,30	+0,24%
Rame	4,9295	+0,0100	+0,20%
Frumento	559,63	-2,48	-0,44%
Cotone N.2	66,55	-0,43	-0,64%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,52	+0,08	+0,06%
BTP italiani	116,23	+0,10	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,282	+0,007	+0,16%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

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IDFC Ultra Short .	12,606	+0,003	+0,03%
TD Dividend Growt.	126,080	+0,810	+0,65%
ChinaAMC Stated O.	1,245	-0,010	-0,64%
Nasdaq 100 TR	23.254,3	-447,0	-1,89%
Vontobel 7X Long .	0,123	0,000	0,00%
Russell 2000	1.995,65	-30,82	-1,52%