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Icici Prudential Life - Pension Flexi Growth Fund Ii (0P0000NQXX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,43B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NQXX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Life - Pension Flexi Growth Fund (0P0000NQXX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,560	1,560
Azioni	93,120	93,120
Altri	5,320	5,320

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,011	23,622
Prezzo/Valore contabile	2,484	3,388
Prezzo/Vendite	2,931	2,615
Prezzo/Flusso di cassa	16,239	21,970
Rendimento dei dividendi	1,102	1,109
Crescita utili su 5 anni	16,806	17,307

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,500	26,306
Consumi Ciclici	17,270	14,441
Industriali	12,340	13,850
Tecnologia	12,240	11,147
Difesa del consumatore	7,210	7,443
Servizi di comunicazione	6,080	4,681
Energia	6,030	6,319
Prodotti di base	5,400	9,240
Sanità	4,170	6,644
Servizi pubblici	3,410	3,858
Immobiliari	2,330	1,956

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 179

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	6,36	1.737,10	+1,88%
Infosys	INE009A01021	4,34	1.832,70	+1,17%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,94	1.539,40	+0,16%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,87	3.531,55	-0,30%
Kotak Banking Etf	-	2,86	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,59	1.249,80	-0,87%
Trent	INE849A01020	2,50	6.471,85	+2,70%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,40	6.613,75	+0,70%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,67	2.966,80	+4,21%
Nippon India Banking Etf	-	1,54	-	-

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603,69B	12,78	13,52	10,78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199,73B	17,51	13,45	11,69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80,92B	27,15	17,87	-
ICICI Prudential Life India Growth	64,57B	15,21	13,60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45,74B	11,22	11,59	11,33

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US 500	5.870,9	-22,7	-0,39%
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Indice del Dollaro	106,502	+0,301	+0,28%
Euro Index	126,51	-0,74	-0,59%

UniCredit	38,100	-1,550	-3,91%
Intesa Sanpaolo	3,6610	-0,0950	-2,53%
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Telecom Italia	0,2345	-0,0044	-1,84%
BCA MPS	5,946	-0,180	-2,94%

Petrolio Greggio	68,69	-0,48	-0,69%
Petrolio Brent	72,89	-0,41	-0,56%
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Rame	4,1105	-0,0095	-0,23%
Frumento	548,90	+1,90	+0,35%
Cotone N.2	68,76	-0,26	-0,38%

BTP 10Y	3,510	-0,063	-1,76%
BTP 2Y	2,575	-0,053	-2,02%
Euro Bund	132,97	+0,91	+0,69%
BTP italiani	120,78	+0,47	+0,39%
Stati Uniti 10 anni	4,361	-0,054	-1,22%
BTP 30 Y	4,148	-0,064	-1,52%
Germania 10 anni	2,2710	-0,1010	-4,26%

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