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Icici Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,03B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NRDO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	35,650	35,650	0,000
Obbl.	64,350	64,350	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	46,850	37,310
Denaro	35,650	38,176
Governo	17,500	17,348

Principali holding

Numero di holding long: 27

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Of India 2025	-	17,50	-	-
6.43% Hdfc Bank Limited 2025	-	8,74	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	6,55	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4,34	-	-
7.4% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	4,18	-	-
5.5315% Lic Housing Finance Limited 2024	-	3,67	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	3,22	-	-
7.42% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	2,56	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2,50	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	2,10	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Life - Income Fund	84,21B	7,51	5,20	7,37
ICICI Prudential Life Money Marke	26,92B	5,72	5,59	6,15
ICICI Prudential Pension Protector	4,12B	7,49	5,01	6,87
ICICI Prudential Life Health Prot	2,54B	8,14	5,99	7,99
ICICI Prudential Life Protector F	1,97B	8,27	6,10	8,37

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Indice del Dollaro	106,230	+0,182	+0,17%
Euro Index	126,88	-0,11	-0,09%

UniCredit	36,010	+0,195	+0,54%
Intesa Sanpaolo	3,5930	+0,0155	+0,43%
Banco Bpm	7,018	+0,008	+0,11%
Stellantis NV	12,424	+0,288	+2,37%
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Telecom Italia	0,2343	+0,0008	+0,34%
BCA MPS	6,096	+0,076	+1,26%

Petrolio Greggio	69,10	+0,38	+0,55%
Petrolio Brent	72,75	+0,45	+0,62%
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Oro	2.669,81	+5,01	+0,19%
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Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,360	-0,052	-1,52%
BTP 2Y	2,436	-0,054	-2,17%
Euro Bund	134,24	+0,21	+0,16%
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Stati Uniti 10 anni	4,256	+0,012	+0,28%
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Germania 10 anni	2,1435	-0,0235	-1,08%

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