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Icici Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO)

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21/06 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,12B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NRDO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	55,990	55,990	0,000
Obbl.	44,010	44,010	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	55,990	30,484
Azienda	44,010	49,148

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.99% Hdfc Bank Limited 2024	-	7,30	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	6,30	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4,16	-	-
7.4% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	3,99	-	-
5.5315% Lic Housing Finance Limited 2024	-	3,48	-	-
7.335% Larsen & Tourbo Limited 2024	-	2,96	-	-
7.40% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2,91	-	-
7.42% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	2,44	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2,38	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	2,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Life - Income Fund	87,94B	3,77	4,52	7,54
ICICI Prudential Life Money Marke	28,22B	2,82	5,06	6,24
ICICI Prudential Pension Protector	4,07B	3,82	4,18	7,02
ICICI Prudential Life Health Prot	2,36B	4,06	5,19	8,15
ICICI Prudential Life Protector F	2,01B	4,10	5,32	8,54

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US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
Indice del Dollaro	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

UniCredit	34,055	-0,745	-2,14%
Intesa Sanpaolo	3,4530	-0,0405	-1,16%
Banco Bpm	6,064	-0,112	-1,81%
Stellantis NV	19,032	-0,042	-0,22%
Saipem	2,1540	+0,0250	+1,17%
Telecom Italia	0,2243	-0,0055	-2,39%
BCA MPS	4,443	-0,175	-3,79%

Petrolio Greggio	80,59	-0,70	-0,86%
Petrolio Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Gas naturale	2,719	-0,022	-0,80%
Oro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Rame	4,4295	-0,1325	-2,90%
Frumento	563,00	-10,00	-1,75%
Cotone N.2	72,31	-0,31	-0,43%

BTP 10Y	3,934	-0,009	-0,23%
BTP 2Y	3,519	-0,035	-0,98%
Euro Bund	132,53	+0,37	+0,28%
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Germania 10 anni	2,3970	-0,0120	-0,50%

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