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Icici Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO)

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06/01 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NRDO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	49,310	49,310	0,000
Obbl.	50,690	50,690	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	49,310	37,944
Azienda	32,650	45,586
Governo	18,040	15,264

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Of India 2025	-	18,04	-	-
6.43% Hdfc Bank Limited 2025	-	9,44	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	7,04	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4,66	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	3,47	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	2,27	-	-
7.58% Larsen And Toubro Limited 2025	-	1,85	-	-
8.30% Nirma Limited 2025	-	1,80	-	-
8.57% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	1,48	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0,64	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Life - Income Fund	81,66B	7,97	5,15	7,23
ICICI Prudential Life Money Marke	24,97B	6,28	5,68	6,13
ICICI Prudential Pension Protector	3,99B	7,94	4,96	6,75
ICICI Prudential Life Health Prot	2,5B	8,71	5,96	7,86
ICICI Prudential Life Protector F	1,89B	8,76	6,04	8,22

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DAX	20.218,58	+8,60	+0,04%
Futures DAX	20.351,5	+0,5	+0,00%
US 500	5.977,5	+0,6	+0,01%
Dow Jones	42.706,56	-25,57	-0,06%
Indice del Dollaro	107,830	-0,271	-0,25%
Euro Index	126,33	+0,29	+0,23%

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Intesa Sanpaolo	3,8770	-0,0525	-1,34%
Banco Bpm	7,788	-0,082	-1,04%
Stellantis NV	12,708	+0,056	+0,44%
Saipem	2,7100	-0,0380	-1,38%
Telecom Italia	0,2510	+0,0070	+2,87%
BCA MPS	6,776	-0,034	-0,50%

Petrolio Greggio	73,21	-0,35	-0,48%
Petrolio Brent	76,00	-0,30	-0,39%
Gas naturale	3,520	-0,152	-4,14%
Oro	2.652,10	+4,70	+0,18%
Rame	4,1857	+0,0242	+0,58%
Frumento	535,38	-4,62	-0,86%
Cotone N.2	68,87	+0,19	+0,28%

BTP 10Y	3,576	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,491	-0,029	-1,15%
Euro Bund	132,25	-0,10	-0,08%
BTP italiani	119,48	-0,14	-0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,013	+0,28%
BTP 30 Y	4,237	-0,003	-0,07%
Germania 10 anni	2,4540	+0,0050	+0,20%

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