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Icici Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO)

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14/06 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 2,12B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  India
Emittente:  ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd
Tipo di investimento:  Obbligazione
ICICI Prudential Life - Preserver Fund 39,703 +0,010 +0,02%

Holding 0P0000NRDO

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 55,990 55,990 0,000
Obbl. 44,010 44,010 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Denaro 55,990 31,512
Azienda 44,010 49,816

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
7.99% Hdfc Bank Limited 2024 - 7,30 - -
8.85% Axis Bank Limited 2024 - 6,30 - -
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024 - 4,16 - -
7.4% Rural Electrification Corpn. Limited 2024 - 3,99 - -
5.5315% Lic Housing Finance Limited 2024 - 3,48 - -
7.335% Larsen & Tourbo Limited 2024 - 2,96 - -
7.40% Lic Housing Finance Limited 2024 - 2,91 - -
7.42% Power Finance Corpn. Limited 2024 - 2,44 - -
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024 - 2,38 - -
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025 - 2,01 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  ICICI Prudential Life - Income Fund 87,94B 3,77 4,52 7,54
  ICICI Prudential Life Money Marke 552,4M 2,82 5,06 6,24
  ICICI Prudential Pension Protector 4,07B 3,82 4,18 7,02
  ICICI Prudential Life Health Prot 2,36B 4,06 5,19 8,15
  ICICI Prudential Life Protector F 2,01B 4,10 5,32 8,54
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