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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN5)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 129,84B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FD2

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005UN5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Long Term Plan Weekly Dividend Pa (0P00005UN5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	13,500	13,500
Obbl.	86,250	86,250
Altri	0,250	0,250

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	49,127	74,409
Azienda	43,056	21,902
Denaro	7,567	7,600

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 109

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	31,57	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	5,86	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,51	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2,28	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	1,85	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1,54	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1,54	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	1,51	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08207	1,23	-	-
SEIl Energy India Limited	INE460M07010	1,14	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268,54B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268,54B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268,54B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268,54B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,07	6,25	6,32

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