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Icici Prudential Life - Pension Protector Fund (0P0000NRDD)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,12B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NRDD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Life - Pension Protector Fund (0P0000NRDD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,380	3,400	0,020
Obbl.	96,620	96,620	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	53,980	67,359
Azienda	42,640	24,659
Denaro	3,380	7,334

Principali holding

Numero di holding long: 54

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Government Of India 2033	-	16,61	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	9,08	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	7,46	-	-
7.97% Hdfc Bank Limited 2033	-	6,13	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	6,05	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	4,12	-	-
7.46% Government Of India 2073	-	3,82	-	-
7.09% Government Of India 2054	-	3,20	-	-
7.79% Reliance Industries Limited 2033	-	2,06	-	-
8.10% Samvardhana Motherson International Ltd 2028	-	2,04	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Life - Income Fund	84,21B	7,51	5,20	7,37
ICICI Prudential Life Money Marke	26,92B	5,72	5,59	6,15
ICICI Prudential Life Health Prot	2,54B	8,14	5,99	7,99
ICICI Prudential Life Preserver	2,03B	5,69	5,54	6,12
ICICI Prudential Life Protector F	1,97B	8,27	6,10	8,37

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Indice del Dollaro	107,510	+0,580	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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