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Icici Prudential Credit Risk Fund Growth (0P0000RT81)

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14/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 62,87B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GU4

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000RT81

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth (0P0000RT81). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	17,380	17,380
Azioni	1,680	1,680
Obbl.	80,600	80,600
Altri	0,340	0,340

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,788	26,124
Prezzo/Valore contabile	2,170	1,658
Prezzo/Vendite	2,615	3,377
Prezzo/Flusso di cassa	12,452	30,258
Rendimento dei dividendi	1,951	9,044
Crescita utili su 5 anni	-	7,172

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	68,570	94,286
Immobiliari	31,430	72,683

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 93

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,87	-	-
Embassy Office	INE041025011	4,15	359,27	-0,04%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,71	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,35	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2,79	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,43	102,038	-0,02%
Nirma Limited	INE091A07208	2,41	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2,40	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8.85 24-Feb-2025	INE528G08279	1,67	99,713	0,00%
JM Financial Home Loans Limited	INE01A207146	1,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	0,65	7,18	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	0,63	6,92	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	0,59	6,80	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	0,61	7,17	7,85

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