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Icici Prudential Credit Risk Fund Growth (0P0000RT81)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 62,87B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GU4

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000RT81

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth (0P0000RT81). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	17,510	17,510
Azioni	1,390	1,390
Obbl.	80,760	80,760
Altri	0,340	0,340

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,965	26,123
Prezzo/Valore contabile	2,170	1,658
Prezzo/Vendite	2,610	3,374
Prezzo/Flusso di cassa	12,452	30,244
Rendimento dei dividendi	2,011	9,061
Crescita utili su 5 anni	-	7,172

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	62,200	93,127
Immobiliari	37,800	73,829

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 92

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,87	-	-
Embassy Office	INE041025011	4,09	364,73	+0,69%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,70	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,34	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2,79	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,43	102,006	+0,02%
Nirma Limited	INE091A07208	2,41	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2,39	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8.85 24-Feb-2025	INE528G08279	1,67	99,713	0,00%
JM Financial Home Loans Limited	INE01A207146	1,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	7,89	6,59	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	8,28	6,95	7,88

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Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,250	-0,620	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
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Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
BTP italiani	118,86	-0,19	-0,16%
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BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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