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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS)

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439,437 -0,016 -0,00%

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 88,22B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P57

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XUXS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	7,910	7,910
Obbl.	91,740	91,740
Altri	0,350	0,350

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	52,831	38,673
Azienda	41,400	44,286
Denaro	5,420	12,399

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Govt Stock 22092033	IN0020200120	39,81	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,12	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,14	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,83	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,26	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1,70	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08052	1,41	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1,19	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1,14	-	-
SANSAR JUNE 2024 TRUST	INE0YWN15017	1,14	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268,54B	6,13	6,27	7,64
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268,54B	6,31	6,39	6,64
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268,54B	6,21	6,45	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,13	6,13	6,40
ICICI Ultra Short Term Q Div	268,54B	6,04	6,18	6,29

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Futures DAX	19.387,1	+137,1	+0,71%
US 500	5.788,9	+76,2	+1,33%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
Indice del Dollaro	103,337	-0,453	-0,44%
Euro Index	130,11	+0,38	+0,29%

UniCredit	42,840	+0,565	+1,32%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,74%
Banco Bpm	6,510	+0,108	+1,72%
Stellantis NV	12,650	+0,042	+0,32%
Saipem	2,2380	+0,0160	+0,90%
Telecom Italia	0,2289	-0,0026	0,00%
BCA MPS	5,146	+0,048	+0,98%

Petrolio Greggio	71,98	+0,51	+0,71%
Petrolio Brent	75,49	+0,41	+0,55%
Gas naturale	2,683	-0,098	-3,52%
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Rame	4,4625	+0,0310	+0,70%
Frumento	572,25	+4,25	+0,75%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

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BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
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ICICI Prudential .	439,437	-0,016	-0,00%
Bellevue Funds Lu.	600,280	+8,640	+1,46%
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