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Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZE)

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09/05 - Dati in Ritardo. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 273,5B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016B1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XUZE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Grow (0P0000XUZE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	6,010	6,010
Obbl.	93,770	93,770
Altri	0,220	0,220

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	56,342	52,675
Governo	37,398	38,027
Denaro	6,011	8,086
Cartolarizzato	0,031	0,298

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 157

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,71	-	-
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	8,80	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,15	-	-
Pipeline Infrastructure Ltd.	INE01XX07034	2,96	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	2,55	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	2,37	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2,28	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2,17	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1,90	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	262,3B	2,32	5,93	6,57
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	262,3B	2,49	6,05	7,50
ICICI Ultra Short Term M Div	262,3B	2,24	5,66	6,31
ICICI Ultra Short Term Q Div	262,3B	2,41	5,77	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term G	273,5B	2,45	5,86	7,65

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Euro Index	127,87	+0,01	+0,01%

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Intesa Sanpaolo	3,5945	+0,0150	+0,42%
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